[매매일지] 금(XAUUSD) & 나스닥100: 역추세 위기를 분할매매로 탈출하다 (2026.05.18)

오늘 매매는 금(Gold)과 나스닥100(NAS100) 두 종목을 중심으로 진행했습니다. 오전에는 흐름이 좋았으나, 중간에 추세 분석 오류로 위기가 있었습니다. 하지만 계획된 분할매매(Scaling-in)를 통해 평단가를 관리하며 수익으로 마무리할 수 있었던 하루였습니다.

오늘의 거래 내역 요약 분석

종목	진입가 (Sell)	청산가	손익 ($)	비고
XAUUSD	4,522.80	4,530.86	-8.06	초기 진입 (추세 역행)
XAUUSD	4,532.22	4,530.86	+1.36	1차 추가 (평단 관리)
XAUUSD	4,542.36	4,530.86	+11.50	2차 추가 (수익 견인)
NAS100	29,027.71	29,026.55	+0.12	유럽장 변동성 대응
NAS100	29,128.35	29,026.55	+10.18	1차 추가 (상단 진입 후 익절)

📊 주요 데이터 포인트

• 총 수익(Gross Profit): $26.25
• 총 수수료(Commission): -$0.89
• 최종 순수익(Net Profit): $25.36
• 매매 전략: 역추세 발생 시 분할 매매(Scaling-in)를 통한 탈출 전략 주효

 

1. 금 현물 (XAUUSD) 매매 분석

• 상황: 오전 매매는 승률이 좋게 유지되었습니다. 하지만 4522.80 라인에서 진입한 Sell(매도) 포지션이 문제였습니다. 예상과 달리 가격이 하락하지 않고 계속해서 상승하며 추세가 반대로 흘러갔습니다.
• 대응: 당황하지 않고 미리 세워둔 분할매매 전략을 실행했습니다. 상단에서 추가적인 Sell 포지션을 진입하여(4532.22, 4542.36 등) 전체 평단가를 유리하게 맞추었습니다.
• 결과: 가격이 다시 조정받는 구간에서 전체 포지션 합계가 수익권으로 전환되었을 때 모든 계약을 일괄 종료했습니다. 비록 초기 진입(4522.80)은 손실(-8.06)이었으나, 상단 물량들이 큰 수익(+11.50, +1.36)을 내주며 최종적으로는 익절로 마감했습니다.

 

2. 나스닥 100 (NAS100) 매매 분석

• 상황: 오후 나스닥 시장 역시 전체적인 흐름은 하락세였으나, 유럽 증시 개장과 함께 새로운 추세를 형성하려는 듯 강한 반등이 나왔습니다. Sell 포지션 진입 직후 반대로 오르는 상황이 발생했습니다.
• 대응: 금 매매와 마찬가지로 분할매매로 접근했습니다. 29027.71과 29128.35 지점에서 나누어 대응하며 반등세가 꺾이기를 기다렸습니다.
• 결과: 지수가 다시 하락하며 타겟 지점에 도달했고, 각각 +10.18, +0.12의 수익을 기록하며 성공적으로 탈출 및 익절에 성공했습니다.

 

3. 오늘의 투자 복기

• 추세 분석의 중요성: 유럽장 개장 등 시간대에 따른 변동성 확대를 간과했던 점이 아쉬움으로 남습니다.
• 리스크 관리: 분석이 틀렸을 때 손절로 대응할 것인지, 분할매매로 평단가를 관리할 것인지에 대한 확신이 필요합니다. 오늘은 다행히 분할 매매가 유효했지만, 증거금 관리와 포지션 사이징에 더욱 신중해야 함을 느꼈습니다.
• 최종 수익: 수수료를 제외하고 약 $25.36의 잔고 수익을 기록하며 하루를 마감합니다.