[매매일지] 2026.05.07 XAUUSD+ 금 선물 매매 복기

오늘은 새벽 아시아 세션부터 오전 장중까지 총 10건의 매수 포지션을 운용하였다.

전략 자체는 더블 볼린저밴드 + 추세선 + 매물대 조합의 다중 확인 방식을 따랐으나,

초반 방향 미확정 구간에서의 분할 진입이 손실의 주된 원인이 되었다. 

오늘 모든 거래는 XAUUSD+ 종목, M5 ~ 1H 타임프레임, 로트 0.01의 매수 방향으로 일관되었다.

진입 근거는 더블 볼린저밴드의 밴드 위치 확인, 추세선 또는 바텀 확인, 그리고 매물대 설정의 세 가지 조건을 중첩 확인하는 다중 확인 방식이었다.

대부분의 거래에서 SL과 TP를 사전 설정하였으며, 장 후반 단 2건만 예외적으로 미설정 상태로 진입하였다.

 

 

거래 내역

 

 

모든 거래 방향: Buy 0.01 / 종목: XAUUSD+

 

 

#진입청산 손익시각비고

1	4698.60	4695.03	-3.57	01:25~01:28 아시아	분할 1차 / SL 청산
2	4697.00	4694.30	-2.70	01:27~01:28 아시아	분할 2차 / SL 청산
3	4696.40	4697.77	+1.37	01:31~01:33 아시아	재진입 익절
4	4697.14	4698.55	+1.41	01:39~01:43 아시아	셋업 확인 후 진입
5	4697.24	4697.77	+0.53	01:46~01:49 아시아	소폭 익절
6	4693.85	4694.29	+0.44	02:30~02:38 아시아	소폭 익절
7	4700.38	4702.75	+2.37	07:07~08:46 유럽 개장	1h 40m 보유 / 최고 R:R
8	4740.82	4742.31	+1.49	10:25~10:26 런던	단타 익절
9	4740.54	4740.09	-0.45	10:30~10:30 런던	SL 미설정 / 즉시 손절
10	4740.15	4740.87	+0.72	10:32~10:32 런던	SL 미설정 / 빠른 익절

 

구간별 복기

 

 

① 새벽 초반 — 분할매매 전략, 그러나 전제 조건 미충족

01:25~01:28 구간에서 거래 #1과 #2는 평균단가를 낮추려는 분할매매 목적으로 연속 진입하였다. SL도 사전에 설정되어 있었고 전략 논리 자체는 타당하다. 그러나 핵심 전제가 누락되어 있었다. 볼린저밴드가 수축 중인 횡보 구간, 즉 방향성이 형성되기 이전에 진입이 이루어졌다. 분할매매는 추세가 어느 정도 확인된 눌림목에서 유효한 전략이다. 방향 미확정 구간에서의 분할 진입은 리스크를 분산하는 것이 아니라 불확실성에 대한 노출을 두 배로 늘리는 결과를 낳는다.

 

 

② 오전 중반 — 뇌동 자제, 점진적 회복

초반 손실 후 무분별한 재진입 없이 셋업을 재확인하고 거래를 이어간 점은 긍정적이다. #3~#6 거래에서 +1.37, +1.41, +0.53, +0.44를 기록하며 손실을 일부 복구하였다. 다만 이 구간에서도 익절 타이밍이 다소 이르게 결정된 경향이 있다. 이는 초반 손실로 인한 심리적 위축의 자연스러운 반응이며, 완전히 나쁜 판단은 아니다. 불확실성 하에서 확정 수익을 실현하는 것은 합리적 선택이다.

 

③ 오후 — 오늘의 베스트 트레이드

거래 #7(4700.38 → 4702.75, +2.37)은 오늘 전체 거래 중 R:R 구조가 가장 우수하였다. SL을 9.49포인트로 충분한 여유를 두고 설정하였으며, 진입 후 약 1시간 40분을 관망하며 포지션을 유지하였다. 차트에서 확인되는 07:50 이후 볼린저밴드 상단 돌파 흐름과도 일치한다. "더 벌 수 있었을 것"이라는 아쉬움은 결과론적 판단이다. 당시 시점에서 추가 상승을 확신할 수 없었던 상황에서의 익절 결정은 합리적이었다.

 

 

손익비분석

오늘 거래의 실질 R:R은 약 0.53:1 수준이다. 수익 거래 평균 +1.19, 손실 거래 평균 -2.24로, 손실 1회가 수익 약 2회를 상쇄하는 구조이다. 승률이 70%임에도 순이익이 +0.11에 그친 원인은 여기에 있다. 이 R:R 구조가 유지된다면 승률이 높더라도 장기 수익 누적이 어렵다는 점을 명확히 인식해야 한다.

손익비 문제의 본질은 "익절이 빨랐던 것"보다 "초반 손절이 컸던 것"에 더 가깝다. 거래 #1(-3.57)과 #2(-2.70)가 전체 손실의 92%를 차지한다. 이 두 건이 방향 확인 후 진입이었다면 오늘 결과는 크게 달라졌을 것이다.

 

 

다음 거래를 위한 행동 지침

 

	분할매매 조건 명문화	볼린저밴드 확장 방향 확인 + 추세 형성 이후에만 분할 진입 허용. 수축 구간에서는 진입 보류.
	아시아 세션 진입 기준 강화	01~06시 구간은 XAUUSD 유동성이 낮고 방향성이 형성되기 어려운 시간대. 이 구간에서는 진입 조건을 평소보다 엄격하게 적용하거나 관망을 원칙으로 삼을 것.
	R:R 최소 기준 설정	TP ≥ SL × 1.5 조건을 충족하는 셋업에만 진입. 기준 미달 시 진입 보류.
	SL/TP 미설정 재발 방지	장 후반 빠른 움직임 속에서도 주문창 SL/TP 입력 여부를 체결 전 반드시 확인하는 루틴을 습관화할 것.
	오후 관망 전략 유지	오늘 거래 #7의 충분한 관망 후 진입 방식을 표준 프로세스로 정착. SL 여유 확보 + 장시간 보유는 R:R 개선의 핵심 경로이다.