[매매일지] 2026.05.20 — XAUUSD+ · NAS100+

 

 

시황 개요

오늘은 금현물(XAUUSD+)의 하락 추세를 주된 근거로 삼아 SELL 포지션 위주로 운용하였으며, 오후 들어 나스닥100(NAS100+)에서 단기 상승 흐름이 감지되자 BUY 1건을 추가하였다. 총 9건의 거래(분할 포함)를 체결하였으며, 최종 잔액 기준 +21.26포인트 수익 익절 마감에 성공하였다.

 

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매매 전략 및 근거

추세 판단 기준

H1 차트상 20이동평균선(MA20)을 기준으로 가격이 지속적으로 이동평균선 하방에 위치하고 있음을 확인하였다. 더 큰 시간프레임(H4 이상)에서도 하락 기울기가 유지되고 있었으며, 볼린저밴드의 상단 터치 구간을 매도 시그널로 활용하는 전략을 일관되게 적용하였다.

진입 기준 (원칙 재확인)

• 볼린저밴드 상단/하단 터치 확인 후 진입
• 고점 터치 2회 이상 또는 저점 터치 2회 이상(더블바텀/더블탑) 패턴 확인
• 봉 마감 후 진입 — 오늘은 이 원칙을 비교적 충실히 지켰으며, 결과적으로 캔들 분석의 적중률이 높았음

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거래별 복기

① XAUUSD+ SELL — 새벽 1시 구간 (분할 3건)

 

거래	진입가	SL	TP	결과
1차	4483.70	4523.00	4480.00	+1.48
2차	4480.01	4520.00	4479.00	+1.20
3차	4484.37	4482.00	4479.00	+3.31

 

금 가격이 4,480~4,484 구간에서 저항을 받으며 상승 동력이 약해지는 것을 확인하였다. 세 건 모두 소규모 분할 진입(0.01lot)으로 리스크를 분산하였으며, 3차 진입의 SL(4482)이 진입가(4484.37)와 비교적 좁게 설정된 점이 눈에 띈다. 타이트한 SL 설정이었음에도 방향성이 맞아 결과적으로 가장 높은 수익률을 기록하였다.

복기 포인트: 3건을 단기간에 연속 진입하였는데, 첫 번째 TP가 4480.00으로 매우 좁게 설정된 반면 2번째는 4479.00으로 거의 동일한 수준이다. 분할 진입 시 각 거래의 TP 간격을 조금 더 차별화하면 수익 극대화 여지가 생길 수 있다.

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② XAUUSD+ SELL — 04:50 진입

• 진입가 4481.13 → TP 4467.60 (+1.74)
• SL 4520.00 / TP 4467.60 (약 13.5포인트 리스크 대비 약 13.5포인트 수익)

 상승 반발 이후 다시 고점이 눌리는 구간에서 추가 진입하였다. 손절가 대비 이익실현가의 비율(RR)이 약 1:1 수준으로 특별히 우위는 없으나, 추세 방향성이 명확한 상황에서 진입한 만큼 성공적으로 마무리되었다.

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③ XAUUSD+ SELL — 06:40 진입

• 진입가 4464.52 → TP 4459.07 (+2.69)
• SL 4504.00

 6시 이후 가격이 4,464 구간에서 저항을 보이는 시점에 진입하였다. RR이 다소 불리한 편이나(SL이 39.48포인트, TP가 5.45포인트) TP 도달에 성공하여 수익을 확보하였다. 다만 이 거래에서는 손절 대비 이익의 비율이 매우 낮았음을 인식할 필요가 있다. 추세 확신이 높은 상황에서도 TP를 더 여유 있게 설정하거나 트레일링 스탑을 활용하는 방안을 향후 검토할 만하다.

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④ XAUUSD+ SELL — 09:00 진입

• 진입가 4471.91 → TP 4462.04 (+3.57)

 9시에 가격이 다시 소폭 반등한 고점 구간에서 진입하였다. 이 거래는 오늘 XAUUSD 단일 거래 중 가장 높은 수익을 기록하였다. 봉 마감 확인 후 진입한 원칙이 잘 작동한 구간이다.

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⑤ XAUUSD+ SELL — 10:00 분할매매 (손절가 동일 → 동일 판단 기준 분할 진입)

거래진입가SLTP결과

분할①	4473.42	4523.00	4472.00	-3.81
분할②	4483.22	4523.00	4472.00	+5.99

오늘의 유일한 손실 거래이다. 10시 구간에서 분할①(4473.42 진입)은 -3.81 손실로 마감되었고, 분할②(4483.22 진입)는 +5.99의 수익을 기록하였다. 두 거래의 SL이 동일(4523.00)한 점으로 미루어, 같은 분석 기준 하에 서로 다른 가격대에서 2차례 진입한 것으로 해석된다.

복기 포인트: 분할①은 TP가 4472.00으로 진입가 4473.42 대비 불과 1.42포인트밖에 되지 않는다. 이 거래는 목표가가 지나치게 좁게 설정된 상태로 진입했을 가능성이 있다. 반면 분할②는 진입가와 TP 사이 간격이 더 넓어 수익이 크게 났다. 분할 진입 시 각 포지션의 TP 설정에 일관된 기준을 적용하는 것이 리스크 관리 측면에서 중요하다.

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⑥ NAS100+ BUY — 12:10 진입

• 진입가 29029.24 → TP 29090.00 (+5.09)
• 거래량 0.1lot (금현물 대비 10배 단위)

오후 들어 나스닥100 H1 차트에서 하락 추세가 완화되고 상승 모멘텀이 감지됨에 따라 방향을 전환하여 BUY로 진입하였다. 더 큰 시간프레임 확인과 눌림목 부근 진입 원칙을 지킨 거래였으며, +5.09포인트로 마감하였다.

복기 포인트: NAS100은 0.1lot로 금현물(0.01lot)보다 거래단위가 크게 적용되어 있다. 금현물과 동일한 리스크 기준을 적용하고 있는지 상품별 포인트 가치 차이를 재확인할 필요가 있다.

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총평 및 개선 포인트

잘한 점

• 추세 방향(하락)을 초반에 정확히 판단하고 일관된 방향성 유지
• 봉 마감 확인 후 진입 원칙을 오늘은 비교적 잘 준수하였으며 캔들 분석 적중률이 높았음
• 0.01lot 단위의 소규모 분할매매로 리스크를 효과적으로 분산
• 오후 나스닥 방향 전환을 유연하게 포착하여 수익 추가

개선할 점

1. TP 설정의 일관성: 일부 거래(특히 10:00 분할①)에서 TP가 지나치게 좁게 설정되었다. 볼린저밴드, 지지/저항선 기준으로 TP를 산출하는 명시적 기준을 수립하면 실수를 줄일 수 있다.
2. RR(손익비) 점검: 06:40 진입 거래처럼 SL 대비 TP 비율이 1:0.14에 불과한 거래는 추세 확신이 있더라도 장기적으로 수익 구조를 약화시킬 수 있다. 최소 RR 1:1 이상 유지를 기준선으로 설정하는 것을 권장한다.
3. 상품별 로트 사이즈 기준 재확인: 금현물(0.01lot)과 나스닥100(0.1lot)의 포인트 가치는 상이하다. 특히 전일 계약랏수가 그대로 입력되는 경우가 MT5에서 종종 일어나기때문에 동일한 리스크 금액 기준으로 상품별 적정 로트를 사전에 계산해두는 습관이 필요하다.