[해외-퀀트] 2023.02월 LAA계좌 분할매매 와 레버리지 매매

1) 개요

   직장인들의 급여날은 대게 월말이다. 필자 역시 직장인으로서 월말에 급여를 받는다.

그래서 익월 초에 투자하게 된다.

몇년전 강환국씨의 퀀트투자 관련 책들들 읽고 실행하게 되었고, 그에 따른 투자현황을 공유해보고자 한다.

 

사실 투자시기가 한창 투자심리가 최고조일때부터 했기때문에 지금은 많이 손해중이다.

뭐 이것도 경험해봐야한다고 생각한다.

장기간으로 가게 되면 투자스타트 시점이 중요한게 아니라 보유기간이 더 중요하게 된다하니 할수 있는 동안 기다려 본다.

 

필자가 실행하고 있는 포트폴리오투자는 아래와같다.

 

 

 

 

 

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2) 현황검토

   이번달에는 확실히 저번달에 비해 상승이 느껴진다. 매월투자하는 것에 비하면 아직 상승하는 것이 느껴지진 않지만 그래도 조금이라도 상승하고있으니 다행일따름이다.

필자는 LAA 방식으로 투자하고있고 금 , 중기채, 대형주 채권, 그리고 나스닥 추종지수 관련 ETF를 25% 씩 운용중이다. 

그래서 매월 적립식으로 집어 넣고있으며 비율을 고려하며  매집중이다. 그리고 리벨런싱은 4월말이나 5월초에 할 생각이다.

 

이번달 같은 경우 골드ETF를 매수하였다. 모든채권의 비중을 25%로 만들어야하기도하고 매수가능 금액도 그정도가 한계여서 금으로 매수하게 되었다. 재미있는게 그래도 조금이라도 수익이 있었던 종목들(GLD, IWD)은 수익률이 조금씩 떨어지고 크게 마이너스였던 종목(QQQ, IEF)들은 다소 올라서 약간의 마이너스로 총합을 따지니 전체적으로 다소 상승하게 된것을 확인할 수 있었다.

 

지난달에 이어 레버리지 투자포트도 공개한다. 운이 좋게도 이번달  기술주들이 많은 상승을 보여주면서 가지고있던 종목들의 몇번이나 순환되면서 매매되었다.  레버리지 투자법을 간략하게 소개하자면 자본금의 1/40 된금액을 정하고 매일 일정액씩 포트폴리오에 담는다. 그리고 중간에 수익이 10%이상이되면 팔고 그때까지는 계속 일정금액만큼 매수하는 것이다.

 

현재는 기존에 있던 종목들이 팔아버리고 다시 매수한것이 SOXL과 LABU, TQQQ 이다. 요며칠 연준의 매파발언으로 하락하고있는데 이럴때 저렴하게 계속 매수하면서 보유좌수를 늘리다가 수익률이 일정금액 오르면 매도하게 되는 것이다. 

 

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3) 대응시나리오

   LAA 포트폴리오는 매월 비중을 계속 조금씩 늘리다보니 점점 비슷해지고 있다 2023년 5월전에는 일단 회사채 위주의 추가매수로 비중 맞추기를 할 예정이다,

 

레버리지 거래는 2~3차례 수익 확보후 현재 다시 매집중이다. 덕분에 현금이 많아져서 1~2주 투자분외에는 외화RP를 매수해서 보관하고있다. RP란 금융기관이 일정 기간 후 확정금리를 보태어 되사는 조건으로 발행하는 채권으로 연 2~3%정도에 수익률로 이자를 주되 일 단위로 이자를 주기때문에 단기운용시 유용한 상품이다. 그리고 해지나 가입자체가 상당히 간편한 편이라 필자는 매집자금외에 여유자금은 저렇게 운영중이다.