[국내-selffund] 2022년 12월 셀프펀드 매매와 종목선정

1. 개요

     5년전부터 셀프펀드를 실행해왔고 처음에는 기록을 안하다 2022년부터 매매일지를 써보게 되었다.

     그냥 벌었다 잃었다만 반복하면 느끼거나 배우는게 적은 듯해서 이렇게 기록을 남겨본다.

     부디 비스한 경험을 하시는 분들께도 어떤식으로든 도움된는 정보가 있으시길 바란다.

2. 금월 매매 종목

  1) 매도

     금월은 매도가 없다. 원래라면 있어야하는데 작년에 펀딩중 자금조달에 문제가 생겨서 몇개월 진행을 못했었다. 다만 금월도 투입금이 있으니  그 금액으로 매수금액을 맞춰서 진행할 예정이다.

  2) 매수

 

      금월(12월)에 신규 편입종목은 해성디에스, 주성엔지니어링, 신성통상을 약 15만원선 비중으로 선택하여 매수하였다. 

    - 해성디에스는 ROA가 25.24%, EPS 9,491, PBR은 1.5 

    - 주성엔지니어링은 ROA가 22.91%, EPS 3,668, PBR은 1.21 

    - 신성통상은 ROA가 7.72%, EPS 594, PBR은 0.89 이다.  (2022.12.28 기준)

  3) 매매 평가

       올해도 벌써 11차까지 매수가 완료되었는데 아직 마이너스 수익률이다. 아무래도 경기 침체 때문일까 회복못하는 종목들이 많다. 수익률을 보다보면 지금 내가 하고있는 방법이 맞는걸까 자꾸 의심이 든다. 어째든 끝날때까지 끝난게 아니다. 오류를 범하지 않기 위해선 규칙을 정하고 그 규칙을 준수한다. 2022년차 펀딩 끝날때까지 꾸준히 유지해보자.

 

3. 매수종목 선택이유 및 개략 분석

     필자가 투자하는 방식은 전형적인 퀀트투자 방식으로 ROA와 PER, ROE 등을 필터링하여 순위를 매기고 그 순서데로 하나씩 매입하는 방식을 취하고 있다. 아래 엑셀파일 안에 노란색은 보유된 종목들이고 하얀색은 보유하지 못한 종목이다.

     이번달에는 해성디에스, 주성엔지니어링, 신성통상을 매매하였다. 셀프펀드의 방법은 지수가 좋은 종목들을 매월 순위를 매기고 매매일에 평가하여 순위대로 매수하는 방법이다. 그 방법에 따르면 해성디에스, 주성엔지어링, 골프존을 매매했어야 하는데  필자는 신성통상으로 했다. 이유는 골프존은 필자의 매매자금 대비 금액이 높아서 한 주밖에 못담기 때문이다. 그리고 자이에스앤디나 GST는 현재 보유종목 중에 건설 및 기계장비쪽 비중이 높아서 종목분산도 할겸 신성통상으로 담게 되었다.